速報と全件の違い

2024年07月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
161
REC LTD
金融サービス インド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
162
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
化学 チリ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
163
HUANENG POWER INTL(H)
電気・ガス 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
164
TAIWAN CEMENT CORP
ガラス・土石 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
165
PEOPLE’S INSURANCE CO GROUP(H)
保険 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
166
INVENTEC CORP
台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
167
BANCO BRADESCO
銀行 ブラジル 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
168
BID CORP LTD
外食サービス 南アフリカ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
169
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
170
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
171
BRF BRASIL FOODS
食品 ブラジル 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
172
TURKCELL ILETISIM HIZMET
通信 トルコ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
173
TUPRAS(TURKIYE PETROL RAFINE)
非鉄 トルコ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
174
ビップショップ ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
175
PING AN BANK CO
銀行 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
176
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP(R)
医薬品 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
177
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
178
CHINA STEEL CORP
鉄鋼 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
179
ACER
コンピュータ・通信機 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
180
CHINA POWER INTL(R)
電気・ガス 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比