速報と全件の違い

2025年01月28日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 5.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 5.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ALIBABA GROUP HOLDING
情報サービス 中国 5.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 5.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 2.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 2.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 2.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 2.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
BANK OF CHINA(H)
銀行 中国 2.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CHINA CONSTRUCTION BANK
銀行 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA
銀行 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
LAOPU GOLD CO LTD(H)
宝飾・ブランド 中国 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比