速報と全件の違い

2024年07月29日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA
銀行 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
CHINA CONSTRUCTION BANK
銀行 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
CHINA RESOURCES POWER(R)
電気・ガス 中国 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 1.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
CGN POWER CO LTD(H)
電気 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
NETEASE INC
インターネット 香港 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
LEGEND GROUP(R)
コンピュータ・通信機 中国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
CHINA LONGYUAN POWER GROUP(H)
再生エネルギー 中国 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CHINA OVERSEAS LAND&INV(R)
不動産 中国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
SINO BIOPHARMACEUTICAL
医薬品 香港 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
精密機器 香港 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
PING AN INSURANCE
保険 中国 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比