速報と全件の違い

2025年01月28日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
精密機器 香港 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS
精密機器 中国 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
GEELY AUTOMOBILE HLDGS
自動車部品 香港 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
NETEASE INC
インターネット 香港 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
BANK OF COMMUNICATIONS(H)
銀行 中国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
Q TECHNOLOGY GROUP CO
電子機器・部品 香港 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
EASTROC BEVERAGE GROUP CO
飲料・たばこ 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
XPENG INC-A
自動車 香港 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
PEOPLE’S INSURANCE CO GROUP(H)
保険 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
CHINA MENGNIU DAIRY CO(R)
食品 中国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
PING AN INSURANCE
保険 中国 0.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
BANK OF JIANGSU CO
銀行 中国 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比