速報と全件の違い

2025年01月28日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
MEITU INC
ソフトウェア 香港 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL&PHARM
医薬品 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
CHINA HONGQIAO GROUP
非鉄 香港 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO
鉄道・バス 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
BYD ELECTRONIC(INTERNATIONAL)
電子機器・部品 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
TINGYI HOLDING
食品 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
JD LOGISTICS INC
倉庫・運輸 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
ENN ENERGY HLDGS
ガス 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
GAMBOL PET GROUP CO LTD
食品 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
BAIDU INC-A
インターネット 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
WEICHAI POWER CO(H)
輸送用機器 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
WULIANGYE YIBIN CO
飲料・たばこ 中国 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
BILIBILI INC-Z
インターネット 中国 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
CHINA OVERSEAS LAND&INV(R)
不動産 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
ZTE CORP(H)
コンピュータ・通信機 中国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
BYD CO LTD
電子機器・部品 中国 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECH GROUP
事業サービス 中国 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比