速報と全件の違い

2024年10月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 1.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
HDFC BANK LTD
銀行 インド 1.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 1.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA MENGNIU DAIRY CO(R)
食品 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
INNER MONGOLIA YILI INDL GROUP
食品 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SUN HUNG KAI PROPERTIES(SHK)
不動産 香港 1.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CK INFRASTRUCTURE HLDGS(CKI)
インフラ 香港 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
HANA FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
KT CORP
通信 韓国 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
INTERGLOBE AVIATION LTD
空運 インド 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
INDUS TOWERS LTD
通信 インド 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比