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岡三アセットマネジメント

日経225インデックス・オープン(日経225)

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
23,140
161円(+0.70%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.55%(334位)
  • 純資産額
    5億6400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・日経225オープン 三井住友DS ★ ★ 6.57% 15,960
(07/03)
6,557
三井住友・225オープン 三井住友DS ★ ★ ★ 6.59% 19,809
(07/03)
77,742
東京海上・日経225インデックスファンド 東京海上 ★ ★ ★ ★ 6.57% 13,589
(07/03)
3,387
農中日経225オープン 農中全共連 ★ ★ 6.52% 15,669
(07/03)
11,280

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。

3. 設定・解約による資金流出入に伴う売買は、買付けは株価の高い銘柄から順に、売付けの場合は株価の低い銘柄から順に行います。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6050億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.55%(334位)
設定年月日 2009/07/08 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 133円
信託報酬 121円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.01%

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(07/03)
3,711
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(07/03)
44,530

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