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岡三アセットマネジメント

イオングループ・ファンド

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
15,122
-25円(-0.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.20%(28位)
  • 純資産額
    12億900万円

イオングループ・ファンドのTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上 ★ ★ ★ ★ 2.49% 29,125
(06/01)
45,220
新光ジャパンオープンⅡ AM-One ★ ★ ★ ★ 2.30% 10,513
(06/01)
3,223
大同リサーチ&アクティブオープン(RAO) T&Dアセット ★ ★ ★ ★ 1.11% 14,219
(06/01)
3,473
日本株リーダーズファンド AM-One ★ ★ ★ ★ 1.21% 14,853
(06/01)
2,099

運用方針

1. イオングループの株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。

2. 投資対象となるイオングループの企業の選定は、イオン株式会社の有価証券報告書、四半期報告書に基づいて行います。ただし、イオン株式会社の有価証券報告書、四半期報告書に準ずる公開情報も用いる場合があります。

3. 株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指します。原則として、組入銘柄の時価総額に応じて組入比率を決定し、1銘柄の組入比率は組入株式の時価総額合計の約50%、かつ投資信託財産純資産総額に対して原則として35%を上限とします。

4. Jリートの組入比率は原則として投資信託財産純資産総額の約10%を上限とします。

5. 株式およびJリートの合計の組入比率は、高位に保つことを基本とします。株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6007億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 1.20%(28位)
設定年月日 2014/02/27 信託期間 2024/02/22
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 82円
信託報酬 77円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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