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岡三アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
9,123
-174円(-1.87%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -8.34%(875位)
  • 純資産額
    2億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 大 和 ★ ★ ★ ★ ★ 21.98% 44,991
(10/28)
3,587
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(DC底力) 大 和 -5.33% 14,900
(10/28)
48,224
DCアクティブバリューオープン(DCアクシア) T&Dアセット ★ ★ ★ -0.16% 29,529
(10/28)
2,028
JPM日本株・オープン JPモルガン - 1.66% 18,943
(10/28)
426

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の70銘柄程度を投資対象とします。

3. 投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。

4. 組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は原則として1ヵ月毎に行います。

5. 分配金基準価額基準価額(1万口あたり)に設定来分配金(1万口あたり、税引前)累計額を加算した額とします)が12,000円以上となった場合には、すみやかに組入資産を売却し、わが国の短期金融商品等による安定運用に切り替え、繰上償還します。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6098億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -8.34%(875位)
設定年月日 2017/02/24 信託期間 2021/12/17
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.8635% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 130円
信託報酬 89円
売買委託手数料 40円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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