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SBI岡三アセットマネジメント

ESG海洋関連株式ファンド(海)

基準価額03/27
11,902
-5(-0.04%)

ESG海洋関連株式ファンド(海)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 16.58%(1004位)
純資産額 5億7200万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建て)への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所等に上場しているブルーエコノミー関連企業の株式(これに準ずるものを含みます)に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ルクセンブルク籍円建て外国投資法人「DWSコンセプト・ESGブルーエコノミー(円建て、ヘッジなしクラス)」および親投資信託「マネー・リクイディティ・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. ブルーエコノミーとは、海洋生態系の回復・保護・維持、クリーンテクノロジー、再生可能エネルギー、循環型資源利用等に基づいた経済活動を指します。

4. 運用にあたっては、DWSインベストメントGmbHが独自の手法を用いてESG評価を行い、ブルーエコノミーとの関連性に基づいて投資対象銘柄を選定します。また、自然保護団体からの助言・情報提供等を参考とした基準に基づき、積極的に対話(エンゲージメント)を図る銘柄を選定し、対話を通じて当該銘柄の長期的な企業価値向上を目指します。

5. 純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定する投資対象への投資額(時価ベース)の比率は、50%超を目標とします。

6. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2022/04/27
信託期間 2032/01/23
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.02%
(545位)
8.47%
(932位)
16.58%
(1004位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
3.81
(223位)
20.96
(997位)
15.45
(783位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.42
(167位)
0.41
(1016位)
1.08
(977位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ESG海洋関連株式ファンド(海)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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