速報と全件の違い

2024年10月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
PHISON ELECTRONICS CORP
電子機器・部品 台湾 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
PVR INOX LTD
映像・音楽 インド 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
FIVE-STAR BUSINESS FINANCE
金融サービス インド 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
THAI OIL(F)
エネルギー タイ 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
BIZLINK HOLDING INC
電子機器・部品 台湾 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
MACQUARIE KOREA INFRA FUND
インフラ 韓国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
UNI-PRESIDENT CHINA HLDGS
食品 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO
機械機具・部品 中国 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
WEICHAI POWER CO(H)
輸送用機器 中国 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
NINE ENTERTAINMENT CO
放送 豪州 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
LG INNOTEK CO
電子機器・部品 韓国 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
ORORA LTD
化学 豪州 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
HON HAI PRECISION
電子機器・部品 台湾 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
HANON SYSTEMS
自動車部品 韓国 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比