T&Dアセットマネジメント

T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース

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基準価額09/24
7,056
-1(-0.01%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 6.07%(621位)
純資産額 8億5600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.408%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、新興国の米ドル建てハイイールド社債に実質的な投資を行い、安定的なインカム収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. S&P、ムーディーズおよびフィッチによる信用格付(各社の信用格付が異なる場合は、最も低い信用格付)がBB格相当以下の社債および社債に準ずる債券への投資は純資産額の70%以上とします。

3. 新興国ハイイールド社債の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが行います。

4. 組入外貨建資産については、原則として円買い/米ドル売りの為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2011/11/22
信託期間 2021/11/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.02%
(896位)
0.26%
(1145位)
6.07%
(621位)
2.62%
(923位)
0.34%
(940位)
-
(-位)
標準偏差
1.59
(402位)
2.04
(200位)
4.58
(520位)
13.53
(806位)
11.03
(681位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.01
(654位)
0.14
(791位)
1.33
(342位)
0.20
(743位)
0.04
(677位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 51円
信託報酬 50円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1168億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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