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明治安田アセットマネジメント

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)(スリーピース)

基準価額04/19
2,751
-2(-0.07%)

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)(スリーピース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 17.24%(690位)
純資産額 30億4700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場(予定を含む)または店頭登録(予定を含む)されている不動産投資信託(リート)等に実質的に投資し、安定した収入の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、主に米国の金融商品取引所に上場されているリートの中でも相対的に高い配当利回りのリートを組入れることで、トータルリターンの向上を目指します。

3. 米国リート戦略、および為替取引では、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、オプションプレミアムの獲得によるインカム収益の積み上げを目指します。カバードコール戦略ではカバー率を原則50%程度とします。

4. 原則として、円を対貨とする為替ヘッジを行いません。

5. 外国投資信託証券における米国リートの運用は、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/05/30
信託期間 2024/05/01
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.46%
(911位)
11.98%
(536位)
17.24%
(690位)
8.11%
(462位)
8.53%
(274位)
-
(-位)
標準偏差
3.48
(704位)
11.10
(816位)
11.48
(888位)
15.51
(838位)
16.01
(691位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.28
(710位)
1.08
(677位)
1.50
(778位)
0.52
(638位)
0.53
(521位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)(スリーピース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 16円
信託報酬 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4955億円
設立 1986年11月

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