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明治安田アセットマネジメント minkabu 月次レポート

明治安田日本中小型成長株式ファンド(つぶぞろい)

基準価額(2020/10/23)
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9,941
-139円(-1.38%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    26.47%(55位)
  • 純資産額
    7億1800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
中小型成長株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 25.13% 19,851
(10/23)
2,450
日興中小型グロース・ファンド 日 興 ★ ★ ★ 26.43% 22,357
(10/23)
7,133
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ) SBI ★ ★ ★ ★ 31.33% 21,592
(10/23)
2,931
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) SBI ★ ★ ★ ★ 31.18% 43,346
(10/23)
7,336

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. TOPIX500対象銘柄(東京証券取引所市場題第一部銘柄の中から時価総額及び流動性の高い上位500銘柄)以外の銘柄を主要投資対象とします。

3. ボトムアップ・リサーチ(企業調査)に付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと委託会社が判断する50銘柄から80銘柄程度に投資を行います。

4. Russell/Nomura Small Capインデックスを参考指数として運用を行います。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3152億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 26.47%(55位)
設定年月日 2018/05/18 信託期間 2023/04/18
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.43% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 63円
信託報酬 59円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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