速報と全件の違い

2024年12月02日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
401
保険 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
402
SEA LTD(ADR)
倉庫・運輸 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
403
電子機器・部品 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
404
金融サービス 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
405
TELEFONICA SA
通信 スペイン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
406
TELIASONERA
通信 スウェーデン 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
407
鉄道・バス 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
408
UOB-UNITED OVERSEAS BANK
銀行 シンガポール 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
409
ソフトウェア 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
410
輸送用機器 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
411
WASTE MANAGEMENT
事業サービス 米国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
412
CLP HLDGS(CHINA LIGHT&POWER)
電気・ガス 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
413
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
電気・ガス 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
414
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
415
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
416
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS
アパレル 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
417
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
418
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
419
LEGEND GROUP(R)
コンピュータ・通信機 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
420
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比