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明治安田アセットマネジメント

明治安田日本株バリューアップ・セレクト100(雷)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
13,664
480円(+3.64%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -16.03%(761位)
  • 純資産額
    5億6500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
損保ジャパン日本株ファンド SOMPO -17.14% 9,920
(04/06)
3,079
三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ -15.22% 7,101
(04/06)
4,342
朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE) 朝日ライフ -16.47% 7,521
(04/06)
2,794
日本好配当リバランスオープン 岡 三 ★ ★ -17.83% 6,736
(04/06)
4,431

運用方針

1. わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を、徹底的な企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。

2. 株式への投資にあたっては、企業価値の増大に着目した指標として、M&Aレシオ(企業変革余裕度)や企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加えて、独自の定性分析や株価バリュエーション等定量分析を行い選定します。

3. 株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散流動性等に配慮のうえ、100銘柄程度を組入れます。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3359億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -16.03%(761位)
設定年月日 2000/07/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 402円
信託報酬 339円
売買委託手数料 62円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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