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明治安田アセットマネジメント minkabu 月次レポート

明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

9,388
-82円(-0.87%) (2021/01/18)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.44%(858位)
  • 純資産額
    60億200万円

明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -7.39% 23,846
(01/18)
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(01/18)
9,291

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。

2. 「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。

3. わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄に加え、配当(利回り、安定性)、株価バリュエーション(PERなど)、信用リスク等のスクリーニングを行い、安定した配当収益や値上がり益が期待される銘柄を投資候補銘柄とします。

4. 中長期的投資を見すえ、クオリティの高い良好な投資収益を獲得するために、企業のファンダメンタルズ分析を通じて、確信度の高い銘柄に投資を行います。

5. 2023年4月30日以前に基準価額が12,000円以上となった場合、速やかにわが国の短期金融商品等による安定運用に切替え、繰上償還します。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3144億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -7.44%(858位)
設定年月日 2018/06/26 信託期間 2023/06/02
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.408% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 135円
信託報酬 123円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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