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明治安田アセットマネジメント minkabu 月次レポート

NZドル短中期債券ファンド

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
9,306
-63円(-0.67%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.74%(394位)
  • 純資産額
    2億8700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 岡 三 7.77% 4,550
(09/24)
1,035
三菱UFJ/AMPオーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(カンガルー・ジャンプ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 8.32% 6,649
(09/24)
2,667
三菱UFJ/AMPオーストラリア・ハイインカム債券ファンド豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(コアラ・プレミアム) 三菱UFJ国際 4.37% 4,159
(09/24)
2,587
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型- 大 和 ★ ★ 5.19% 7,824
(09/24)
3,633

運用方針

1. 主として、ニュージーランドの国債、政府機関債、政府保証債ならびにニュージーランドドル建ての国際機関債等を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 債券への投資に当たっては、金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。ファンド全体のデュレーションは、原則として3年未満とします。

3. 組入外貨建資産についは、対円での為替ヘッジは原則として行いません。

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 3160億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEニュージーランド国債(短期)<Y>
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 4.74%(394位)
設定年月日 2018/02/27 信託期間 2028/02/25
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.99% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 46円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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