速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
HDFC BANK LTD
銀行 インド 8.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ICICI BANK
銀行 インド 7.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 4.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 4.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 4.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 4.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 3.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
ITC
飲料・たばこ インド 3.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ULTRA TECH CEMENT LTD
ガラス・土石 インド 3.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 2.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
TATA MOTORS
自動車 インド 2.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
COFORGE LTD
ソフトウェア インド 2.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
DR.REDDY’S LABORATORIES
医薬品 インド 2.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
BAJAJ AUTO
自動車 インド 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
HAVELLS INDIA LTD
電子機器・部品 インド 1.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
INFO EDGE INDIA(DEMAT)
インターネット インド 1.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CHOLAMANDALAM INVESTMENT&FINANCE CO
金融サービス インド 1.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV
金融サービス インド 1.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD
金属製品 インド 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
BAJAJ FINSERV
金融サービス インド 1.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比