速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
事業サービス 米国 1.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
TATA STEEL
鉄鋼 インド 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
金融サービス インド 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
旅行代理店 米国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
COLGATE PALMOLIVE(INDIA)
日用・化粧品 インド 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
TECH MAHINDRA
情報サービス インド 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
PB FINTECH LTD
金融サービス インド 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
HDFC STANDARD LIFE INSURANCE
保険 インド 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CG POWER&INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD
重電機 インド 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
SUPREME INDUSTRIES LTD
化学 インド 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
UNITED SPIRITS
飲料・たばこ インド 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
BRITANNIA INDUSTRIES
食品 インド 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
SYNGENE INTERNATIONAL LTD
医薬品 インド 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
METROPOLIS HEALTHCARE LTD
医療サービス インド 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CROMPTON GREAVES
総合電機 インド 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
SHRIRAM FINANCE LTD
金融サービス インド 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CRISIL LTD
情報サービス インド 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
DR LAL PATHLABS LTD
医療サービス インド 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
SUNDARAM FINANCE LTD
金融サービス インド 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
BLUE STAR LTD
機械 インド 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比