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JPモルガン・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

JPM日本債券アルファ(日本の一九)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
10,021
6円(+0.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.44%(802位)
  • 純資産額
    40億7100万円

JPM日本債券アルファ(日本の一九)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2016年06月09日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 自動車 1.04
2 銀行 0.86
3 銀行 0.64
4 自動車 0.58
5 通信 0.56
6 自動車 0.51
7 機械 0.48
8 保険 0.46
9 電子機器・部品 0.45
10 鉄鋼 0.44
11 自動車 0.44
12 銀行 0.44
13 保険 0.39
14 非鉄 0.38
15 造船 0.38
16 総合商社 0.38
17 総合商社 0.38
18 金融サービス 0.38
19 化学 0.37
20 総合電機 0.37
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
    東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 -7.57% 10,375
    (12/03)
    646,162
    東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 東京海上 -7.57% 10,765
    (12/03)
    281,888
    ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.66% 48,745
    (12/03)
    457,164
    SMBC円資産ファンド 三井住友DS ★ ★ -2.38% 10,217
    (12/03)
    2,556
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