速報と全件の違い

2024年12月19日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
BRAMBLES LTD
事業サービス 豪州 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SINGAPORE EXCHANGE
金融サービス シンガポール 1.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
MEDIBANK PRIVATE LTD
保険 豪州 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
ACCTON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA RESOURCES GAS GROUP(R)
電子機器・部品 中国 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
COLES GROUP
小売業 豪州 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
SAMSUNG ELEC-PF
電子機器・部品 韓国 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
ITC
飲料・たばこ インド 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
SHINHAN FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
保険 豪州 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
WIWYNN CORP
電子機器・部品 台湾 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
RIO TINTO
非鉄 イギリス 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比