速報と全件の違い

2024年12月19日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
MACQUARIE GROUP
金融サービス 豪州 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
BHP GROUP LTD
鉱業 豪州 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
QBE INSURANCE GROUP
保険 豪州 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
PARADE TECHNOLOGIES LTD
電子機器・部品 台湾 0.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
NIEN MADE ENTERPRISE
建設資材 台湾 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
TAIWAN MOBILE CO
通信 台湾 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP
自動車部品 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
SK TELECOM(KOREA MOBILE)
通信 韓国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CHINA YANGTZE POWER CO
電気・ガス 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
NATIONAL AUSTRALIA BANK
銀行 豪州 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
BGF CO LTD
複合企業 韓国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
UOB-UNITED OVERSEAS BANK
銀行 シンガポール 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比