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JPモルガン・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02

基準価額(2020/09/18)
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10,467
7円(+0.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.54%(684位)
  • 純資産額
    40億2300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ 5.82% 11,722
(09/18)
916
グローバルCBオープン・高金利通貨コース 三井住友DS ★ ★ ★ 1.96% 5,631
(09/18)
1,191
UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし) UBS ★ ★ ★ 1.25% 8,343
(09/18)
3,805
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) UBS ★ ★ ★ 1.23% 12,642
(09/18)
1,687

運用方針

1. 世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象とし、信託財産の安定的な収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. CBおよび転換型優先株式等への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。

3. ファンドの信託期間を勘案し、魅力的な最終利回りを持つCBに投資することで、株価上昇が限定的な場合でも収益の見込めるポートフォリオの構築を目指します。

4. 平成30年5月8日以降において、分配金加算後基準価額が11,500円に到達した場合、安定運用に切り替えた後、繰上償還します。

5. 外貨建資産については、当該資産の建値となる通貨と円との間の為替ヘッジを行います。

6. ファンドの運用の指図(短期金融商品にかかるものを除く)に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に委託します。

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7961億円
設立 1990年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク RFグローバルCB<H>
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.54%(684位)
設定年月日 2018/02/08 信託期間 2023/02/07
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 0.50%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 147円
信託報酬 140円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.01%

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