速報と全件の違い

2025年03月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
BIDVEST GROUP
複合企業 南アフリカ 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
WEG SA
自動車 ブラジル 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
ITC
飲料・たばこ インド 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SANLAM LTD
保険 南アフリカ 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
RAIA DROGASIL SA
薬品小売業 ブラジル 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
NETEASE INC
インターネット 香港 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
BTG PACTUAL SA
証券 ブラジル 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
情報サービス 米国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
CHINA YANGTZE POWER CO
電気・ガス 中国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
DISCOVERY HOLDINGS
医療サービス 南アフリカ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比