速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
LOJAS RENNER
アパレル販売 ブラジル 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
SHRIRAM FINANCE LTD
金融サービス インド 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
日用・化粧品 インド 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
COFORGE LTD
ソフトウェア インド 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
ULTRA TECH CEMENT LTD
ガラス・土石 インド 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 0.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
YUM CHINA HOLDINGS INC
外食サービス 香港 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
BIOCON
医薬品 インド 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
PORTO SEGURO
保険 ブラジル 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
HSBC HLDGS
銀行 香港 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
H WORLD GROUP LTD
ホテル・レジャー 香港 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
RURAL ELECTRIFICATION CORP
電気 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
BAJAJ AUTO
自動車 インド 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比