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月報 | 基準日:2024年11月29日
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
2020年9月
2021年9月
2022年9月
2023年9月
2024年9月
0円
0円
0円
0円
0円
0円
設定来
合計
ファンド情報
ファンド情報
JPM
ベスト・インカム(年
1
回決算型)/(毎月決算型)
追加型投信/内外/資産複合
騰落率
分配金実績
1
万口当たり
税引前
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014/9/17
2018/2/10
2021/7/6
2024/11/29
純資産総額(右軸)
基準価額(税引前分配金再投資、左軸)
基準価額(左軸)
(円)
(設定日)
(億円)
設定来の基準価額等の推移
騰落率
分配金実績
1
万口当たり
税引前
第118期
第119期
第120期
第121期
第122期
2024年7月
2024年8月
2024年9月
2024年10月
2024年11月
3,710円
30円
30円
30円
30円
30円
設定来
合計
JPM
ベスト
インカム
1
回決算型
JPM
ベスト
インカム
毎月決算型
GIM
ベスト
インカム
マザーファンド
適格機関投資家専用
・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
・基準価額は信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。信託報酬については、後記の
「ファンドの費用」をご覧ください。
騰落率は、分配金再投資基準価額にて計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、必ず分配を行うものではありません。
・「投資先ファンド」については本資料の
5
ページをご覧ください。
・投資先ファンドの組入比率はマザーファンドの純資産総額を
100
%として計算しています。
設定来の基準価額等の推移
投資先ファンドの組入状況
当月のポイント
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2014/9/17
2018/2/10
2021/7/6
2024/11/29
純資産総額(右軸)
基準価額(税引前分配金再投資、左軸)
基準価額(左軸)
(円)
(設定日)
(億円)
当月の世界株式市場は上昇しました
債券市場では米国ハイ
イールド債券や新興国債券などが上昇しました
資産別比率については
先進国株式などの投資比率が上昇した一方
米国ハイ
イールド債券や新興国株式などの投資
比率は低下しました
また
カバードコールを新たに組み入れました
市場では各国の利下げ進展と景気動向に注目が集まる中
引き続き市場環境を注意深く分析しつつポートフォリオを構築
しています
本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境
の変動等を示唆・保証するものではありません。
基準価額
純資産総額
11,415円
585.95億円
(%)
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
0.4
0.2
4.1
7.4
-7.8
14.2
(%)
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
設定来
0.4
0.2
4.1
7.4
-7.8
14.2
基準価額
純資産総額
7,521円
1,166.76億円
投資証券名
組入比率
グローバルインカムファンド
99.76%
マネープール・ファンド
0.0006%
合計
99.76%
1/13 「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料に関する注意事項」を必ずご覧ください。