速報と全件の違い

2024年11月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
電子機器・部品 中国 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
レジャー用品 香港 1.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
BANK RAKYAT INDONESIA
銀行 インドネシア 1.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SINGAPORE EXCHANGE
金融サービス シンガポール 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 1.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
NETEASE INC
インターネット 香港 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES
不動産 香港 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
YAGEO CORPORATION
電子機器・部品 台湾 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
KIA CORPORATION
自動車 韓国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SHINHAN FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
再生エネルギー 中国 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY
輸送用機器 中国 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
SM ENTERTAINMENT CO
芸能・興業 韓国 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
KASIKORNBANK(NVDR)
銀行 タイ 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
MIDEA GROUP CO LTD(H)
家電 中国 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比