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インベスコ・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

インベスコ女性力フォーカス日本株式ファンド(株小町)

基準価額(2020/12/03)
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10,315
-50円(-0.48%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.84%(671位)
  • 純資産額
    17億1900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
中部経済圏株式ファンド(ゲンキ・中部) 三井住友DS ★ ★ 4.81% 11,757
(12/03)
3,114
静岡ベンチマーク・ファンド 大 和 ★ ★ 5.28% 14,025
(12/03)
2,439
明治安田女性活躍推進ファンド 明治安田 4.01% 10,564
(12/03)
5,494
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ 6.92% 9,926
(12/03)
2,179

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主としてわが国の株式に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目標とします。

2. 企業内外のファンダメンタルズの改善などの「変化」を通して成長力の回復が見込まれる企業、あるいはその成長力を維持しつつ割安なバリュエーションを有すると見込まれる企業を選別し投資します。

3. 投資に当たっては、人的活用による企業の付加価値向上に着目したウーマノミクス・スコア付与銘柄を中心に銘柄選定します。

4. 日興リサーチセンター株式会社との投資顧問契約に基づき、同社より女性の消費や就業における経済効果等に関わる投資情報等の提供を受け活用します。

運用会社概要

運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
会社概要 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人
取扱純資産総額 1606億円
設立 1990年11月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 4.84%(671位)
設定年月日 2006/02/06 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.903% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 192円
信託報酬 178円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

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