速報と全件の違い

2024年11月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
PB FINTECH LTD
金融サービス インド 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 0.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
HANWHA AEROSPACE CO
航空・防衛 韓国 0.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
TATA MOTORS
自動車 インド 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
メルカドリブレ
インターネット アルゼンチン 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
INNOVENT BIOLOGICS INC
バイオテクノロジー 香港 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
SATELLITE CHEMICAL CO LTD
化学 中国 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
COFORGE LTD
ソフトウェア インド 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
旅行代理店 米国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
金融サービス 米国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
PKO BANK POLSKI
銀行 ポーランド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比