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ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
7,594
22円(+0.29%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.43%(1123位)
  • 純資産額
    5億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド SBI ★ ★ -4.03% 11,513
(09/24)
1,953
東京海上・アジア中小型成長株ファンド 東京海上 ★ ★ -5.84% 6,131
(09/24)
1,315
野村アジアブランド株式Aコース 野 村 - 17.13% 10,992
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378
日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(アジア・リーダー) 三菱UFJ国際 - 26.84% 10,120
(09/24)
350

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の株式に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 主な投資対象国・地域は、韓国、香港、台湾、中国、インド、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシアおよびフィリピン等とします。

3. 予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株式評価等を勘案してポートフォリオを構築します。

4. 銘柄の選定に当たっては、特定の国・地域や業種に偏ることなく、分散投資をすることを基本とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1810億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -9.43%(1123位)
設定年月日 2010/03/31 信託期間 2022/02/10
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.617% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 74円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

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