ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)

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基準価額11/30
9,347
-7(-0.07%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 33.18%(943位)
純資産額 4億2300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.617%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の株式に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

2. 主な投資対象国・地域は、韓国、香港、台湾、中国、インド、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシアおよびフィリピン等とします。

3. 予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株式評価等を勘案してポートフォリオを構築します。

4. 銘柄の選定に当たっては、特定の国・地域や業種に偏ることなく、分散投資をすることを基本とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/03/31
信託期間 2022/02/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式(除日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.72%
(648位)
4.60%
(1053位)
33.18%
(943位)
5.61%
(1019位)
7.03%
(676位)
7.31%
(285位)
標準偏差
7.83
(285位)
7.12
(146位)
11.66
(255位)
16.68
(134位)
14.81
(100位)
14.91
(41位)
シャープレシオ
0.73
(-位)
0.65
(-位)
2.85
(-位)
0.34
(-位)
0.48
(-位)
0.49
(222位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 72円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 3円
保管費用等 19円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6904億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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