みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 米ドル建ての多種多様な債券（米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等）を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得をめざします。
2. ブルームバーグ米国総合インデックス（円換算ベース）を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
3. 投資適格債の組入比率は85％以上（ハイイールド債の組入比率は15％以下）、組入債券の平均格付をＡ格以上に保ちます。また、組入債券については、クレジットリサーチを行うことで、信用リスクの低減を図ります。
4. 外貨建て資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 運用の指図に関する権限の一部をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国総合債券＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.24%
（347位） |
7.42%
（643位） |
15.87%
（501位） |
7.70%
（366位） |
5.86%
（366位） |
4.79%
（155位） |
|
標準偏差
|
3.53
（663位） |
6.24
（396位） |
7.08
（460位） |
7.01
（284位） |
6.36
（180位） |
7.27
（170位） |
|
シャープレシオ
|
1.77
（380位） |
1.19
（418位） |
2.25
（389位） |
1.10
（236位） |
0.93
（92位） |
0.66
（53位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 69円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 47.16% |
25,290
(04/24)
|
82,456 |
| 脱炭素関連世界株式戦略ファンド（資産成長型） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 29.67% |
13,579
(04/24)
|
80,599 |
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,943
(04/24)
|
248,354 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 12.22% |
5,350
(04/24)
|
279,144 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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