速報と全件の違い

2021年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
DASSAULT SYSTEMES SE
航空・防衛 フランス 5.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
LVMH MOET HENNESSY
宝飾・ブランド フランス 5.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
PARTNERS GROUP
金融サービス スイス 4.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
COLOPLAST-B
ヘルスケア関連 デンマーク 4.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
NOVO NORDISK
ヘルスケア関連 デンマーク 3.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
携帯サービス アイルランド 3.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
ROCHE HOLDING
医薬品 スイス 3.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
PHILIPS ELECTRONICS
家電 オランダ 3.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ATLAS COPCO-A
機械 スウェーデン 3.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
UNILEVER NV
食品・日用品 オランダ 3.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
RELX NV
情報サービス オランダ 3.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AMADEUS IT HOLDING
情報サービス スペイン 2.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
NOVOZYMES
医薬品 デンマーク 2.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SAP SE
ソフトウェア ドイツ 2.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
BANCA GENERALI
銀行 イタリア 2.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
FERRARI NV
自動車 イタリア 2.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
ホテル・レジャー イギリス 2.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
ELISA CORP
通信 フィンランド 2.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
ORION-B
ヘルスケア関連 フィンランド 2.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
INDITEX
アパレル販売 スペイン 2.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比