速報と全件の違い

2024年09月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
金融サービス 米国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
NATWEST GROUP PLC
銀行 イギリス 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
UOB-UNITED OVERSEAS BANK
銀行 シンガポール 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
飲料・たばこ 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
PUBLICIS GROUP
広告 フランス 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
米国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
LLOYDS BANKING GROUP
銀行 イギリス 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
医療サービス 米国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
SCB X PCL(F)
銀行 タイ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
BAE SYSTEMS PLC
航空・防衛 イギリス 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
機械 米国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
KASIKORNBANK(F)
銀行 タイ 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
ESSILORLUXOTTICA
ガラス・土石 フランス 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
SONOVA HOLDING
医療サービス スイス 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
百度(バイドゥ) ADR
インターネット 中国 0.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比