速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
121
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
122
CHEVRON CORP
エネルギー 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
123
飲料・たばこ 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
124
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
125
医薬品 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
126
SAP SE
ソフトウェア ドイツ 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
127
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
128
銀行 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
129
LVMH MOET HENNESSY
宝飾・ブランド フランス 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
130
エネルギー 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
131
住宅 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
132
住宅 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
133
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
134
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
135
飲料・たばこ 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
136
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
137
化学 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
138
医薬品 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
139
石油・石炭 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
140
自動車部品 日本 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比