速報と全件の違い

2025年01月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
HDFC BANK LTD
銀行 インド 8.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ICICI BANK
銀行 インド 6.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 5.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
ITC
飲料・たばこ インド 4.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 4.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 4.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 4.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
AXIS BANK
銀行 インド 3.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 3.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 3.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
TATA POWER CO
電気・ガス インド 2.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
GE T&D INDIA LTD
電気 インド 1.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
DR.REDDY’S LABORATORIES
医薬品 インド 1.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 1.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
SBI CARDS&PAYMENT SERVICES
金融サービス インド 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
SIEMENS INDIA
総合電機 インド 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
DIVI’S LABORATORIES
医薬品 インド 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
INDIAN HOTELS CO
ホテル・レジャー インド 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比