速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
LG ENERGY SOLUTION
非鉄 韓国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
ASUSTEK COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
MEGA FINANCIAL HOLDING
銀行 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
CIMB
金融サービス マレーシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
HANA FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
PUBLIC BANK
銀行 マレーシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
WALMART DE MEXICO-V
小売業 メキシコ 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
PKO BANK POLSKI
銀行 ポーランド 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
TRENT LTD
百貨店 インド 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比