速報と全件の違い

2025年02月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
121
ヘルスケア関連 米国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
122
QANTAS AIRWAYS
空運 豪州 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
123
RELX PLC
情報・出版 イギリス 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
124
TOTALENERGIES SE
エネルギー フランス 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
125
医療サービス 米国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
126
銀行 米国 0.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
127
HERMES INTL
宝飾・ブランド フランス 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
128
SWIRE PACIFIC
複合企業 香港 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
129
ゴム製品 日本 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
130
機械 日本 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
131
ALLIANZ SE
保険 ドイツ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
132
MUENCHENER RUECK
保険 ドイツ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
133
AIRBUS GROUP NV
航空・防衛 オランダ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
134
銀行 米国 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
135
BANCO BILBAO VIZ ARGENTA(7.75%)
銀行 スペイン 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
136
BP(BRITISH PETOROLEUM)
エネルギー イギリス 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
137
BANCO SANTANDER
銀行 スペイン 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
138
CAPITALAND INVESTMENT LTD
不動産投資顧問 シンガポール 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
139
COCHLEAR
飲料・たばこ 豪州 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
140
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE
ヘルスケア関連 ニュージーラ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比