速報と全件の違い

2022年11月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 4.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SAMSUNG SDI
電子機器・部品 韓国 4.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
NETEASE INC
インターネット 香港 4.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
AMERICA MOVIL SAB CV
通信 メキシコ 3.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
BAIDU INC-A
インターネット 中国 3.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 3.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
LG CHEM LTD
化学 韓国 3.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
BANK OF CHINA(H)
銀行 中国 3.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ITAU UNIBANCO HOLDING
銀行 ブラジル 3.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
AXIS BANK
銀行 インド 3.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 3.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC
医薬品 香港 3.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
PETROBRAS-PF
エネルギー ブラジル 3.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 3.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
BHARTI AIRTEL
通信 インド 3.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 2.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
PETROLEO BRASILEIRO
エネルギー ブラジル 2.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
ヤム チャイナ ホールディングス
外食サービス 中国 2.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 2.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
FIRSTRAND
南アフリカ 2.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比