速報と全件の違い

2022年11月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
561
XTEP INTL HOLDINGS
アパレル 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
562
ACER
コンピュータ・通信機 台湾 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
563
PICC HOLDING CO
保険 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
564
EVE ENERGY CO
電子機器・部品 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
565
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING&FOOD CO
食品・日用品 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
566
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING
外食サービス 香港 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
567
BANCOLOMBIA SA-PF
銀行 チリ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
568
GDS HOLDINGS LTD-A
情報サービス 香港 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
569
JMT NETWORK SERVICES PCL(F)
金融サービス タイ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
570
レジェンド バイオテック ADR
医薬品 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
571
TORRENT PHARMACEUTICALS
医薬品 インド 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
572
ANHUI GUJING DISTILLERY CO
飲料・たばこ 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
573
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
情報サービス 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
574
MINTH GROUP
自動車部品 香港 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
575
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
精密機器 香港 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
576
FAR EASTERN NEW CENTURY
繊維 台湾 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
577
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL(H)
医薬品 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
578
ANHUI GUJING DISTILLERY(B)
飲料・たばこ 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
579
WIN SEMICONDUCTORS CORP
精密機器 台湾 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
580
HYBE CO LTD
芸能・興業 韓国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比