速報と全件の違い

2022年11月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
981
MOBILE TELESYSTEMS(USD)
通信 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
982
MAGNIT PJSC(GDR)
小売業 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
983
VK CO LTD(GDR)
情報サービス ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
984
GMK NORILSKIY NIKEL
鉱業 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
985
NLMK PJSC(GDR)
鉄鋼 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
986
NOVATEK PJSC(GDR)
エネルギー ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
987
GAZPROM PJSC(ADR)
エネルギー ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
988
OZON HOLDINGS PLC(ADR)
インターネット・通販 キプロス 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
989
PHOSAGRO PJSC(GDR)
化学 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
990
POLYUS PJSC(GDR)
金鉱 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
991
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
金鉱 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
992
ROSNEFT OIL PJSC(GDR)
エネルギー ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
993
SBERBANK PAO(USD)
銀行 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
994
SURGUTNEFTEGAZ(ADR)
エネルギー ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
995
TCS GROUP HOLDING(GDR)
銀行 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
996
TATNEFT(ADR)
エネルギー ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
997
VTB BANK OJSC(GDR)(W/I)
銀行 ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
998
YANDEX NV-A
インターネット ロシア 0.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比