速報と全件の違い

2022年11月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
CP ALL PCL(F)
コンビニ タイ 1.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
薬品小売業 香港 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
E.SUN FINANCIAL HLDGS
銀行 台湾 1.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
NAN YA PLASTICS
化学 台湾 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
TATA STEEL
鉄鋼 インド 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
MEGA FINANCIAL HOLDING
銀行 台湾 1.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
CHINA OVERSEAS LAND&INV(R)
不動産 中国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
電気・ガス ブラジル 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
リー オート ADR
自動車 中国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
POLSKI KONCERN NAFTOWY
エネルギー ポーランド 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
NONGFU SPRING CO LTD(H)
飲料・たばこ 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
HYUNDAI MOBIS(PRECISION&IND)
自動車部品 韓国 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
ABSA GROUP
南アフリカ 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
ENN ENERGY HLDGS
ガス 香港 1.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
ZTO EXPRESS(CAYMAN)INC(ADR)
倉庫・運輸 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
SASOL
南アフリカ 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比