速報と全件の違い

2022年11月21日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
121
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
122
AIRPORTS OF THAILAND(F)
空港施設 タイ 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
123
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
124
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
ソフトウェア 台湾 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
125
IMPALA PLATINUM
非鉄 南アフリカ 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
126
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
127
HANA FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
128
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
129
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
130
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
金融サービス 台湾 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
131
TATA MOTORS
自動車 インド 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
132
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
133
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
134
PTT(F)
エネルギー タイ 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
135
ASTRA INTERNATIONAL
自動車 インドネシア 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
136
ANGLOGOLD ASHANTI
金鉱 南アフリカ 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
137
BANGKOK DUSIT MEDICAL SRVS(F)
医療サービス タイ 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
138
BEIGENE LTD(ADR)
医薬品 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
139
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
140
CIMB
金融サービス マレーシア 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比