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ニッセイアセットマネジメント

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
3,551
7円(+0.20%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -21.03%(1017位)
  • 純資産額
    18億3100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンド 日 興 -14.42% 9,876
(06/01)
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28,247

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等に投資し、配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざします。

2. 先進国新興国を問わず、日本を含む世界各国の株式等を投資対象とします。

3. 相対的に配当利回りが高く利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざします。

4. 予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築します。

5. 「原資産通貨」売り/「選定通貨」買いの為替取引を活用し、選定通貨で実質的な運用を行います。選定通貨は、原則として、MSCI All Country World インデックス構成国の通貨の中から、金利水準、リスク水準、ファンダメンタルズおよび流動性等を勘案し、5つの通貨を選定します。

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 1兆9525億円
設立 1995年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -21.03%(1017位)
設定年月日 2013/07/23 信託期間 2023/07/20
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 31円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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