速報と全件の違い

2024年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
MAYORA INDHA
食品・日用品 インドネシア 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
SANTOS LTD
エネルギー 豪州 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
DONGFANG ELECTRIC CO(H)
重電機 中国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
CHINA BLUECHEMICAL(H)
化学 中国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
TECO ELECTRIC&MACHINERY
重電機 台湾 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
AGL ENERGY
エネルギー 豪州 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO
資源関連 香港 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
食品 インドネシア 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
BANGKOK DUSIT MEDICAL SRVS(F)
医療サービス タイ 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
SUN HUNG KAI PROPERTIES(SHK)
不動産 香港 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
METROPOLITAN BANK&TRUST
銀行 フィリピン 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
旅行代理店 米国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
XTEP INTL HOLDINGS
アパレル 中国 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
SOUTH32 LTD
鉱業 豪州 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
食品 香港 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD
建設資材 豪州 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
KASIKORNBANK(F)
銀行 タイ 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比