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フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

基準価額(2020/06/05)
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11,638
-11円(-0.09%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    12.62%(139位)
  • 純資産額
    2億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン フィデリティ - 12.42% 19,673
(06/05)
435
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) フィデリティ - 13.12% 14,665
(06/05)
268
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用) G S ★ ★ ★ ★ ★ 19.47% 16,549
(06/05)
6,621
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC> パインブリッジ - 3.49% 11,484
(06/05)
47

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 主としてわが国の株式の中から、ROE(自己資本利益率)に着目して企業を選定し、割安と思われる株価水準で投資を行ないます。

3. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆1916億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 12.62%(139位)
設定年月日 2015/11/24 信託期間 2025/11/10
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.5675% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 91円
信託報酬 85円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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