速報と全件の違い

2025年02月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
INNODISK CORP
精密機器 台湾 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
KT&G CORP
飲料・たばこ 韓国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
LOJAS RENNER
アパレル販売 ブラジル 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP
個人サービス 香港 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
FIRST RESOURCES
農業・水産 シンガポール 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
REGIONAL SAB DE CV
銀行 メキシコ 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
CHAILEASE HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
WH GROUP LTD
食品 香港 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
HAIER SMART HOME CO LTD
家電 中国 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
FILA HOLDINGS CORP
スポーツ用品 韓国 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
小売業 インドネシア 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV
金融サービス インド 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
BANK SYARIAH INDONESIA TBK
銀行 インドネシア 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
斗魚(ドウユ インターナショナル ホールディングス)ADR
ゲームソフト 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO
資源関連 香港 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
BHARAT ELECTRONICS
電子機器・部品 インド 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
航空・防衛 インド 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
NANYA TECHNOLOGIES
電子機器・部品 台湾 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
新東方教育科技集団(ニュー オリエンタル エデュケーション & テクノロジー グループ) ADR
教育サービス 中国 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比