速報と全件の違い

2025年02月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B
アパレル トルコ 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
ROBINSONS LAND CORP
不動産 フィリピン 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
金融サービス 米国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB
不動産 メキシコ 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
HYPERA SA
医薬品 ブラジル 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
空港施設 ギリシャ 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY
輸送用機器 中国 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
LOG COMML PROPS PARTICIPACOES
不動産 ブラジル 0.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
ATACADAO SA
飲料・たばこ ブラジル 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
HANSOL CHEMICAL CO LTD
化学 韓国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
LOCALIZA RENT A CAR SA
事業サービス ブラジル 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
PROYA COSMETICS CO
日用・化粧品 中国 0.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
HYUNDAI MARINE&FIRE INSURANCE
保険 韓国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
TONGDAO LIEPIN GROUP
人材サービス 香港 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
NETEASE CLOUD MUSIC INC
映像・音楽 香港 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
SFA ENGINEERING
機械 韓国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
RICHTER GEDEON VEGYESZETI NYRT
医薬品 ハンガリー 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
サンパウロ州基礎衛生公社[Sabesp] ADR
水道 ブラジル 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
TSINGTAO BREWERY CO(H)
飲料・たばこ 中国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
DECCAN CEMENTS LTD
ガラス・土石 インド 0.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比