速報と全件の違い

2024年07月31日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
121
VEOLIA ENVIRONMENT
水道 フランス 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
122
電子機器・部品 日本 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
123
金融サービス 日本 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
124
小売業 日本 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
125
BIOGEN
医薬品 米国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
126
ESSILORLUXOTTICA
ガラス・土石 フランス 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
127
EXPERIAN GROUP
小売業 イギリス 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
128
リンデ
化学 イギリス 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
129
LLOYDS BANKING GROUP
銀行 イギリス 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
130
芸能・興業 米国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
131
医療機器 米国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
132
機械 日本 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
133
保険 日本 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
134
不動産 日本 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
135
ASHTEAD GROUP
事業サービス イギリス 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
136
ASSA ABLOY-B
重電機 スウェーデン 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
137
BUNZL PLC
商社・卸売 イギリス 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
138
DEUTSCHE BOERSE AG
金融サービス ドイツ 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
139
電気 米国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
140
MACQUARIE GROUP
金融サービス 豪州 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比