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フィデリティ投信 minkabu 月次レポート

フィデリティ・資産分散投信(安定型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
13,603
72円(+0.53%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.42%(295位)
  • 純資産額
    8億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ(奇数月決算型)(みのたけ) 楽 天 ★ ★ ★ 1.99% 10,207
(08/13)
1,090
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(08/13)
4,784
のむラップ・ファンド(保守型) 野 村 ★ ★ ★ ★ 0.66% 14,709
(08/13)
42,007
マルチアセット・ストラテジーファンド(なごみの杜) GCI ★ ★ ★ 0.30% 10,001
(08/13)
17,526

運用方針

1. 複数の投資信託証券への投資を通じて、世界の株式、債券不動産投資信託(リート)、コモディティなどへ分散投資を行ない、安定的な値動きと資産の長期的な成長を目指します。

2. 基本資産配分比率は、国内株式18%、海外株式6%、国内債券29%、国内短期債券短期金融商品9%、米ドル建て投資適格債券6%、ユーロ建て投資適格債券4%、英ポンド建て投資適格債券2%、米ドル建てハイ・イールド債券6%、ユーロ建てハイ・イールド債券4%、エマージング債券6%、世界リート7%、コモディティ3%とします。

3. 組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジを行なわないものに投資することを原則とします。

運用会社概要

運用会社 フィデリティ投信
会社概要 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社
取扱純資産総額 2兆3272億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.42%(295位)
設定年月日 2007/06/28 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.7051% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 46円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 7円
売買高比率 0.01%

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