速報と全件の違い

2024年08月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
個人サービス 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
食品 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
電子機器・部品 米国 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
GILDAN ACTIVEWEAR
アパレル カナダ 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
ITT INDUSTRIES
機械機具・部品 米国 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
PETS AT HOME GROUP
小売業 イギリス 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
VISTRY GROUP PLC
住宅 イギリス 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
電子機器・部品 日本 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
電気・ガス 日本 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
ASSOCIATED BANC CORP
銀行 米国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
小売業 米国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
アパレル 米国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
米国 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
BANCA GENERALI
銀行 イタリア 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
金融サービス 米国 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
HYPERA SA
医薬品 ブラジル 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
CDW CORP
商社・卸売 米国 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
エネルギー 米国 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比